崗位職責(zé)：1、記賬，每日根據(jù)銀行回單進(jìn)行記賬，目的使數(shù)據(jù)能夠在賬上被體現(xiàn)的清晰明了。
2、收集與匯總資金表數(shù)據(jù)，每周五前收集與匯總各部門的收付款資金數(shù)據(jù)。
3、填制監(jiān)管表，每月底之前制作監(jiān)管表，目的能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)控資金劉向和用途，為下一步有更好的規(guī)劃。
4、登記與更新應(yīng)付票據(jù)臺(tái)賬，當(dāng)有需要開承兌或存保證金，以及承兌到期需要還敞口時(shí)，需要及時(shí)登記與更新應(yīng)付票據(jù)臺(tái)賬。
5、釘釘審批融資單子，仔細(xì)核對(duì)日期與金額。
6、及時(shí)核對(duì)與更新保證金、應(yīng)收和應(yīng)付票據(jù)。
7、核對(duì)銀行賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
8、不定時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金，目的是為反映會(huì)計(jì)核算體系中賬賬相符和賬實(shí)相符。

任職資格：

福利待遇：

工作時(shí)間：